万科企业：“22万科03”“22万科04”债券将于6月6日付息

6月4日，万科企业在港交所公告，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）将于2024年6月6日支付自2023年6月6日至2024年6月5日期间的利息。本期债券品种一（债券简称“22万科03”）发行规模为3.50亿元；品...

文轩财经 · 2024-06-04 阅读量：104263

6月4日，万科企业在港交所公告，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）将于2024年6月6日支付自2023年6月6日至2024年6月5日期间的利息。本期债券品种一（债券简称“22万科03”）发行规模为3.50亿元；品种二（债券简称“22万科04”）发行规模为6.50亿元。

“22万科03”的票面利率为2.90%，本次付息每手（面值1000元）债券派发利息29元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为23.2元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为29元。

“22万科04”的票面利率为3.53%，本次付息每手（面值1000元）债券派发利息35.3元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28.24元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为35.3元。

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